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青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告(2016年度)|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

浏览次数: 日期:2017-11-14

  申请有特别教育需要

  东莞使结合使加入使加入有限公司(以下省略“东莞使结合”)编制本泄漏的使满意及通讯均来源于发行人异质的放开的《青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2016年度泄漏》等互插完毕通讯声称文献于是第三方媒介发行的专业看。东莞使结合无孤独中止互插使满意,它不理所当然推迟援用使满意和通讯的忠实。、对精密和完整性的稍微保证获得或职责或任务。

  本泄漏不形式提议包围者或无健康色泽,包围者应对互插成绩作出孤独断定。,不应将本泄漏的稍微使满意作为质押或总额。在稍微制约下,包围者按照本泄漏作出的稍微行为或遗漏,东莞使结合不负稍微职责或任务。

  第1章公司票据概略

  一、发行人决议

  中文决议:青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司

  英文决议:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、认可文献和认可排列

  这次公司票据业经中国1971使结合人的监督实行市政服务业机构证监答应[2012]1613号文批准完毕发行,容许公司发行不含面值的公司票据。。

  2012年12月19日至12月21日,青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司(以下省略“发行人”、“公司”或“青岛老K,王”)成发行2亿元2012年公司票据(以下省略“12金王债”、这种建立互信相干

  三、建立互信相干的次要条目

  1、建立互信相干决议

  青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2012年公司票据。

  2、建立互信相干编码

  建立互信相干编码是112141。。

  3、发行生水垢

  建立互信相干发行全体数量为古希腊城邦平民币2亿元。。

  4、发行正文

  青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司。

  5、建立互信相干学期

  建立互信相干发行5年。,端日期是2017年12月19日。。

  6、建立互信相干货币利率

  票面货币利率是,常客在建立互信相干学期的头3年内。假定发行人行使补充物票面货币利率的选项,未被回售面积建立互信相干存续学期后2年票面年货币利率为建立互信相干存续学期前3年票面年货币利率加上调基点,在建立互信相干学期后2年内常客。假定发行人未能行使补充物票面货币利率的选项,不外,息差货币利率在E后2年静止。。建立互信相干的货币利率将不超越货币利率程度的决议。

  7、还债基金和利钱的学期和办法

  年利,除非复利,过期的不另计息。每年付息一次,校长的醇美可口的,最后一笔利钱连同基金一同报应。。年度利钱报应不受额定利钱的挤入。,自基金报应之日起未再报应利钱。。

  8、付息、收款办法

  建立互信相干基金和利钱的报应将以R为根底。,基金和利钱的报应及剩余部分详细改编乐曲。

  9、补充物发行人货币利率的选择:

  发行人有权决议假设在这次建立互信相干存续期的第3岁末上调这次建立互信相干后2年的票面货币利率,整齐排列从0个基点到100个基点。,在位的1个是。发行人将在建立互信相干发行新来另外的易货买卖日报应。,在中国1971证监会指定的的产权股票上市的公司通讯声称颜料溶解液上放开运用着的假设上调这次建立互信相干票面货币利率于是上调射程的公报。如发行人未能行使补充物货币利率的选项,不过,息票货币利率在初始息票时留在心中静止。。

  10、包围者平均估价选择资格:

  发行人就假设补充物票面货币利率收回绕行的。,包围者有权选择在这次建立互信相干的第3个计息年度的付息日将持稍微这次建立互信相干按面值整个或面积回售给发行人。包围者选择名次发行给建立互信相干拿住人的整个或面积建立互信相干。,对齐人该当在发行人促销后5个任务日内指挥归还经登记借出的东西。。的建立互信相干拿住人不克不及使恢复原状申请有特别教育需要被取消后举行使有法律效力,相当的公司票据的总价值将被解冻。。假定包围者行使再卖选项,建立互信相干第三付息年付息日为还债日。,发行人将与美国分歧完整的使恢复原状报应任务。包围者未对齐的,则总额持续拿住这次建立互信相干并欢迎发行人运用着的假设上调这次建立互信相干票面货币利率及上调射程的决议。

  11、保证制约

  这建立互信相干是无保证建立互信相干。。

  12、发行工夫的信誉评级

  彭元信誉评级使加入有限公司多重的评价。,发行人的信誉评级为AA。,建立互信相干信誉评级为AA。。

  13、顺风的评级

  在建立互信相干学期内,彭元信誉评级将至多放开一次经常地时限顺风的。。

  按照2017年5月25日鹏元商业信誉评价使加入有限公司发行的《青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2012年2亿元公司票据2017年顺风的信誉评级泄漏》,该公司的俗僧信誉评级补充物到AA。,建立互信相干信誉评级被上调至,评级期待留在心中稳固。

  14、保举人、主寄售商、建立互信相干受命当服务业员:

  东莞使结合使加入使加入有限公司。

  15、募集资产打算

  演绎发行费后,建立互信相干募集资产,一亿元将用于还债公司的存款使充满。,优化组合公司倾向安排,盈余基金补充物公司营运资产,改良公司的资产。

  16、上市改编乐曲

  该建立互信相干已在深圳使结合买卖所上市。。

  17、税的提词

  按照乡下顾虑税法、法规和规章,包围者该当承当建立互信相干使充满的周旋税额。。

  另外的章 发行人2016年度经纪及财务色泽

  一、发行人根本资料

  中文决议:青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司

  英文决议:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈索斌

  产权股票上市买卖所:深圳使结合买卖所

  产权股票省略:青岛老K,王

  产权股票编码:002094

  对齐本钱:37,万元

  对齐地址:即墨省青岛市青岛环保工业区

  工作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实向心性T3楼15、16楼

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传    真:0532-85718686

  互联网网络网址:

  信箱:stock@

  经纪排列:时新多聚物基可分解的蜡烛状物让吃饱的生利、生利、推销术及互插技术协作、技术咨询公司;生利、玻璃小题大做推销术、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、煤油、蜡油、拟态蜡及互插生利、机械装置及配件、家具饰品、洗发剂,护发品和沐浴用品、美发剂化妆用的级数、家族清洁用品、分解香料、芳香油及互插生利。依法认可的冠词,事情参加战役经顾虑部门认可后举行。。

  公司沿革:发行人前任是青岛金海工艺品小题大做使加入有限公司(hereinaf。金海科学与技术系由青岛市古希腊城邦平民政府认可,组织形式于10月20日反倒中外合资进取心。。2001年4月,经中华古希腊城邦平民共和国原异质的顾客节约协作部外经贸资二函[2001]294 号文献认可,Jinhai工艺品反倒外商使充满使加入使加入有限公司,并更名为青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司。

  2006年11月2日,中国1971证监会下发《运用着的批准青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司优先完毕发行产权股票的绕行的》(证监发行字〔2006〕132号),依据发行人不发行超越3600万股完毕发行的产权股票。。2006年12月4日发行人向社会完毕发行了古希腊城邦平民币合法权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人使加入经深圳使结合买卖所批准,并上市。,产权股票省略为青岛老K,王,产权股票编码是002094。。

  多达2016年12月31日,公司的总资源是377。,245,234股,321的人,841,620股无限期的售血液循环股,占比,55,403,614股为限售股,占比。青岛老K,王国际传送使加入有限公司是本公司的桩股票持有者,径直拿住公司股权,好美丽的资产实行使加入有限公司是中国1971另外的大原告,径直拿住公司股权。陈索斌平民拿住佳和美资产实行使加入有限公司40%的股权,经过青岛老K,王集团使加入有限公司把持青岛老K,王国际传送使加入有限公司的股权。该公司的实践把持人是陈所斌。

  二、2016发行人的运作

  2016全球节约的复杂的事物,中国1971的节约曾经进入了每一新的标准,它还面容大多数人困难和挑动。,面临复杂的节约形势,公司在新的主营事情上进行新的战术。,取得变调的沉稳的过渡。公司试图克复义卖市场竞争和补充物劳动力本钱。,在正面沙化化妆用的新主业和稳固开展蜡烛状物香薰独创的事情掷还都取慢着良好的业绩,2016的总收益跑到237。,万元,去年同一时期增长;营业走快23,万元、总走快的24,万元、净走快19,万元,识别去年同一时期增长、、。

  1、经纪收益安排

  单位:元

  ■

  2、占公司营业收益或营业走快 10%超过的呼喊、生利或地域制约

  单位:元

  ■

  外销义卖市场掷还,公司次要的外销义卖市场对蜡烛状物及互插小题大做的消耗惯例和消耗铅字在必然的刚性召唤,受微观节约波动挤入较小。。这使得该公司对蜡烛状物的次要输出义卖市场召唤和互插P。,2016,年增长率略高于2015。。2017年公司尽量好好去做公司论述与冲洗及设计优势,蜡烛状物生利和新让吃饱蜡烛状物生利的论述与冲洗,在独创的工艺品的根底上更进一步优化组合工艺品流程。,相应地使萧条生利本钱,补充物义卖市场竟争资格。

  外销义卖市场掷还,一掷还,公司依赖香薰香薰蜡烛状物的历程和剩余部分相干。、检测和剩余部分结心技术的优点,与中外著名化妆用的进取心协作,香薰蜡烛状物的修建、芳香油等生利作为芳香油的结心卖点,并包含径直与国际消耗终点顾虑的化妆用的。,助长国际终点零卖义卖市场长期性增长。另一掷还,在把持事情风险的假定下,持续应用公司在依靠机械力移动掷还的强大的商谈资格、与供给者的良好协作、大生水垢依靠机械力移动的优势,稳步开展公司的石油顾客事情,按照公司事情流程整齐油画顾客生水垢。,促销利润资格。晚近,跟随我国古希腊城邦平民决定性的居住程度和居住程度的补充物,格外地犯人消耗行为从根本典型向,蜡烛状物作为居住传讯和事实污染生利。,估计国际召唤也将留在心中稳固增长。,2016年一年间的较2015年大幅增长。在此底色下,跟随公司推销术铅字的改造,公司次要是冠词冲洗。,增强结心目的客户的开展,经过对客户召唤的正面逮捕、竞争者和延伸密谋,赞助客户举行生利设计、生利奔赴与推销术图谋草拟,为了取得公司定货单的长期性增长,使公司的主营事情有终止的开展消失。。

  三、2016发行人的财务色泽

  2016年,公司的总收益是237。,万元,去年同一时期增长,在位的外销收益去年同一时期增长,外销收益去年同一时期增长;营业走快23,万元,去年同一时期增长;总走快的24,万元,去年同一时期增长;净走快19,万元,去年同一时期增长。

  1、资产色泽

  多达2016年末,在行动本钱达158。,万元,年终补充物了38。,万元,同比增长。在位的,货币基金是57,万元,年终补充物了12。,万元,同比增长。应收账户信用剩余物为38。,万元,年终补充物了10。,万元,同比增长。预报应为18连续重击。,万元,年终补充物了5。,万元,同比增长。库存剩余物为32。,万元,年终补充物了7。,万元,同比增长。剩余部分应收账户信用剩余物为4。,万元,年终补充物了1。,万元,同比增长。

  多达2016年末,非在行动本钱剩余物为129。,万元,年终补充物了5。8,万元,同比增长。在位的,常客资产剩余物为16,万元,比年终补充物了10000元。,同比增长。在修建中,剩余物为3。,万元,比年终补充物了10000元。,同比增长,次要原因为公司包装安的修建。俗僧股权使充满为25。,万元,年终补充物了2。,万元,同比增长,次要原因是合资进取心的增加使充满。。

  2、倾向色泽

  多达2016年末,公司亏空全体数量达96。,万元,比年终少15,万元,同比沦陷。2016年末,资产亏空率为,倾向比率在2015年末沦陷了每一百分点。。

  多达2016年末,公司的在行动亏空达77。,万元,比年终少10,万元,同比沦陷。在位的,短期专款23,万元,比年终少20,万元,同比沦陷,次要原因是赞颂保证的增加。。周旋票据6,万元,比年终少5,万元,同比沦陷,次要原因是存款认付汇票的增加。。周旋信用剩余物为11。,万元,比年终少5,万元,同比沦陷。预报应达4连续重击。,万元,比年终少3,万元,同比沦陷。剩余部分周旋信用剩余物为3。,万元,比年终增加10000元,同比沦陷。

  3、股权色泽

  2016年末,地主合法权利全体数量为192。,万元,年终补充物了1。11,万元,同比增长。2016年度公司完整的发行使加入及报应现钞买通资产并募集补助资产,收买广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权,公司发行给5个自然人的使加入,如,205,502股,公司向假设的包围者发行古希腊城邦平民币合法权利股27股。,123,112股,新股票总额达55,328,614股,321发行前的总使加入,916,620股,发行后,股价累计跑到377。,245,234股。

  4、经纪效果辨析

  2016年,公司的总收益是237。,万元,营业走快23,万元、总走快的24,万元、净走快19,万元。输出事情收益比去年同一时期增长。;国际收益比去年同一时期增长。。2016,使充满收益为4。,万元,补充物率为2015。。

  5、现钞流量辨析

  2016年公司经纪参加战役产生的现钞流量净总值为万元,比年终少25,万元,长年累月增加。次要原因是公司买通商品。、欢迎服务业的现钞报应补充物;使充满参加战役产生的现钞净流量为37。,万元,长年累月增加20,万元;筹资参加战役产生的现钞净流量为55。,万元,长年累月补充物。

  第三章:发行人募集资产的运用。

  一、进取心建立互信相干筹资色泽

  公司票据的发行于2012年12月21日完毕。,演绎保举机构和寄售后的净本钱。,700万元汇至发行人指定的的存款帐户。。克洛威·霍华施公司会计事务所(特别普通阻碍)对这次建立互信相干募集资产到位制约发行了国浩验字[2012]304C281号的验资泄漏。2013年2月4日,青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2012年度公司票据(使结合省略:12金王债;有价证券编码112141在深圳使结合买卖所上市。。

  二、公司票据募集资产的实践运用制约

  按照发行人公报的“12金王债”募集说明书的互插使满意,发行人拟将“12金王债”募集资产演绎发行费后整个用于还债存款使充满及补充物营运资产。

  多达2016年12月31日,这种建立互信相干曾经足足运用了。。

  四章是建立互信相干拿住人社交的聚集。

  2016年度,发行人无聚集建立互信相干拿住人社交的社交。,无聚集建立互信相干拿住人社交。。

  第五章,公司票据的利钱报应。

  “12金王债”于2012年12月19日正式起息。建立互信相干利钱自付息日起每年报应一次。,利钱报应日期从每年12月19日的2013到2017。。法定假期或感到身体不舒服的日子,它将推误卯下每一任务日。;每个利钱报应不受额定利钱的限度局限。。建立互信相干端日期是2017年12月19日。,逝世基金和最后阶段利钱的报应。法定假期或感到身体不舒服的日子,将推误卯其后的第每一任务日。,在延期报应和谐不应报应额定利钱。。

  2016年12月19日,发行人按时间表足额报应了自2015年12月19日至2016年12月18日和谐的利钱。

  六年级章 这次公司票据顺风的评级

  按照鹏元商业信誉评价使加入有限公司于2017年5月25日发行的《青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2012年2亿元公司票据2017年顺风的信誉评级泄漏》,鹏元商业信誉评价使加入有限公司经过对青岛老K,王正文俗僧信誉色泽和发行的2012年公司票据举行顺风的评级,该公司的俗僧信誉评级补充物到AA。,建立互信相干信誉评级被上调至,评级期待留在心中稳固。

  在第七章中,发行人本着良心的处置昌

  发行人本着良心的处置“12金王债”互插事务的专人未产生变更制约。

  八章剩余部分事项

  一、异质的保证制约

  在本泄漏所述和谐,发行人不在违反规则的异质的保证事项。。

  二、未完成的法制或套汇事项

  在本泄漏所述和谐,无旨在发行人的成年的法制。、套汇事项。

  三、互插伙伴

  在本泄漏所述和谐,建立互信相干的受命人和信誉评级机构无翻转。。

  建立互信相干受命当服务业员:东莞使结合使加入使加入有限公司

  年    月    日

  使结合编码:002094使结合典故:青岛老K,王                 公报编号:2017-032

  建立互信相干编码:典故的112141个建立互信相干:12金王债                                                          

  青岛老K,王工业化学使加入使加入有限公司2012年公司票据受命当服务业员泄漏(2016年度)

  (寓所:即墨省青岛市青岛环保工业区)

  发起人(主寄售商)

  (寓所:公园路广东莞城区东莞市1号)

  签字日期:2017年6月

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