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青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告(2016年度)|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

浏览次数: 日期:2017-11-14

  宣言

  东莞保险的均摊均摊有限公司(以下略语“东莞保险的”)编制本讨论的质地及消息均来源于发行人外部的宣布参加竞选的《青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2016年度讨论》等相干完毕消息门侧求婚然后第三方调解人号的专业联想。东莞保险的缺勤孤独打勾相干质地,它不宜在手边援用质地和消息的忠实。、对正确和完整性的任何任一包管或妨碍。

  本讨论未必调解提议围攻者或缺勤必须先具备的,围攻者应对相干成绩作出孤独判别。,不应将本讨论的任何任一质地作为质押或数数。在任何任一制约下,围攻者鉴于本讨论作出的任何任一行为或疏忽,东莞保险的不负任何任一妨碍。

  第1章联系概略

  一、发行人系统命名法

  中文系统命名法:青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司

  英文系统命名法:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、归因于求婚和归因于长度

  这次联系业经柴纳保险的人的监督指导任命证监批准[2012]1613号文满意、喜欢完毕发行,容许公司发行不含面值的联系。。

  2012年12月19日至12月21日,青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司(以下略语“发行人”、“公司”或“青岛君王的威严”)成发行2亿元2012年联系(以下略语“12金王债”、This bond"

  三、联系的次要条目

  1、联系系统命名法

  青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2012年联系。

  2、联系行为准则

  联系行为准则是112141。。

  3、发行攀登

  联系发行总额为演示币2亿元。。

  4、发行科目

  青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司。

  5、联系学期

  联系发行5年。,端日期是2017年12月19日。。

  6、联系利钱率

  票面利钱率是,紧握在联系学期的头3年内。万一发行人行使繁殖票面利钱率的选举,未被回售面积联系存续学期后2年票面年利钱率为联系存续学期前3年票面年利钱率加上调基点,在联系学期后2年内紧握。万一发行人未能行使繁殖票面利钱率的选举,不外,息差利钱率在E后2年稳固。。联系的利钱率将不超越利钱率程度的决议。

  7、还债基金和利钱的学期和办法

  红利,漠视复利,姗姗来迟的不另计息。每年付息一次,校长的仔细考虑过的,最后一笔利钱连同基金一同产生结果的。。年度利钱产生结果的不受额定利钱的使产生。,自基金支付之日起未再产生结果的利钱。。

  8、付息、收款办法

  联系基金和利钱的产生结果的将以R为根底。,基金和利钱的产生结果的及静止详细安顿。

  9、繁殖发行人利钱率的选择:

  发行人有权决议即使在这次联系存续期的第3腊尽冬残上调这次联系后2年的票面利钱率,调停长度从0个基点到100个基点。,当选1个是。发行人将在联系发行新来另外的小生意市日产生结果的。,在柴纳证监会布置的份上市的公司消息门侧广效传播媒介上宣布参加竞选产生着的即使上调这次联系票面利钱率然后上调广大地域的公报。如发行人未能行使繁殖利钱率的选举,即使,息票利钱率在初始息票时保持新稳固。。

  10、围攻者平均的选择权:

  发行人就即使繁殖票面利钱率收回传单。,围攻者有权选择在这次联系的第3个计息年度的付息日将持非常这次联系按面值整个或面积回售给发行人。围攻者选择使好卖发行给联系设想人的整个或面积联系。,报户口人该当在发行人求婚后5个任务日内致力于注销。。的联系设想人不克不及循环宣言被取消后停止使合法化,相关联的联系的总价值将被解冻。。万一围攻者行使囤积选举,联系第三付息年付息日为还债日。,发行人将与美国划一使筋疲力尽循环产生结果的任务。围攻者未报户口的,则数数持续设想这次联系并接见发行人产生着的即使上调这次联系票面利钱率及上调广大地域的决议。

  11、保证制约

  这联系是无拍胸脯联系。。

  12、发行工夫的信誉评级

  彭元信誉评级均摊有限公司并联评价。,发行人的信誉评级为AA。,联系信誉评级为AA。。

  13、其次的评级

  在联系学期内,彭元信誉评级将至多宣布参加竞选一次规律性活期其次的。。

  鉴于2017年5月25日鹏元商业信誉评价均摊有限公司号的《青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2012年2亿元联系2017年其次的信誉评级讨论》,该公司的临时信誉评级繁殖到AA。,联系信誉评级被上调至,评级展望未来保持新波动。

  14、保举人、主寄销品交易情况额商、联系受命暂时代理的:

  东莞保险的均摊均摊有限公司。

  15、募集资产用功

  扣除的量发行费后,联系募集资产,一亿元将用于还债公司的开账户投入。,最优化公司受恩惠优美的体型物,盈余基金供给公司营运资产,改善公司的资产。

  16、上市安顿

  该联系已在深圳保险的市所上市。。

  17、税的迅速的

  鉴于州参与税法、法规和规章,围攻者该当承当联系投入的应完税额。。

  另外的章 发行人2016年度经纪及财务色泽

  一、发行人根本资料

  中文系统命名法:青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司

  英文系统命名法:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈索斌

  份上市市所:深圳保险的市所

  份略语:青岛君王的威严

  份行为准则:002094

  报户口本钱:37,万元

  报户口地址:即墨省青岛市青岛环保工业区

  工作地址:青岛市崂山区香港东路195号上实要点T3楼15、16楼

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传    真:0532-85718686

  互联网网络网址:

  信箱:stock@

  经纪长度:时新高分子化合物基成层基线烛光基线的预备、产量、交易情况及相干技术配合、技术咨询公司;产量、玻璃产额交易情况、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、固体石腊、蜡油、人造肥料蜡及相干出示、机械装置及配件、家具饰品、洗发剂,护发品和沐浴用品、美发剂表面的级数、家属清洁用品、分解香料、挥发油及相干出示。依法归因于的条,事情易被说服的经参与部门归因于后停止。。

  公司沿革:发行人前像青岛金海工业技术产额均摊有限公司(略语“金海工业技术”)。金海科学与技术系由青岛市演示政府归因于,组织形式于10月20日反而中外合资交易。。2001年4月,经中华演示共和国原外部的通信量秩序配合部外经贸资二函[2001]294 号求婚归因于,Jinhai工业技术反而外商投入均摊均摊有限公司,并更名为青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司。

  2006年11月2日,柴纳证监会下发《产生着的满意、喜欢青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司高音部完毕发行份的传单》(证监发行字〔2006〕132号),归因于发行人不发行超越3600万股完毕发行的份。。2006年12月4日发行人向社会完毕发行了演示币合法权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人均摊经深圳保险的市所满意、喜欢,并上市。,份略语为青岛君王的威严,份行为准则是002094。。

  短暂拜访2016年12月31日,公司的总公道是377。,245,234股,321的人,841,620股无穷大售行情股,占比,55,403,614股为限售股,占比。青岛君王的威严国际使水平横轴回转均摊有限公司是本公司的股份同伴,正好设想公司股权,好美丽的资产指导均摊有限公司是柴纳另外的大债权,正好设想公司股权。陈索斌装配设想佳和美资产指导均摊有限公司40%的股权,经过青岛君王的威严集团均摊有限公司把持青岛君王的威严国际使水平横轴回转均摊有限公司的股权。该公司的实践把持人是陈所斌。

  二、2016发行人的运作

  2016全球秩序的不均一,柴纳的秩序早已进入了任一新的正交的,它还对付数不清的难点和应战。,面临复杂的秩序形势,公司在新的主营事情上手段新的战术。,成功变调的使稳定过渡。公司试图克制集会竞争和补充物劳动力本钱。,在主动语态交易开始时间表面的新主业和波动开展烛光香薰原文事情尊敬都取慢着良好的业绩,2016的一般支出到达237。,万元,去年同一时期增长;营业净值利润率23,万元、总净值利润率的24,万元、净净值利润率19,万元,使分裂去年同一时期增长、、。

  1、经纪支出优美的体型物

  单位:元

  ■

  2、占公司营业支出或营业净值利润率 10%在上的的通电话、出示或地域制约

  单位:元

  ■

  外销集会尊敬,公司次要的外销集会对烛光及相干产额的消耗习气和消耗模仿在必然的刚性需要的东西,受微观秩序波动使产生较小。。这使得该公司对烛光的次要退去集会需要的东西和相干P。,2016,年增长率略高于2015。。2017年公司将就公司以为与剥削及设计优势,烛光出示和新基线烛光出示的以为与剥削,在原文工业技术的根底上而且最优化工业技术流程。,在那附近驳倒出示本钱,繁殖集会竟争生产率。

  外销集会尊敬,一尊敬,公司依赖香薰香薰烛光的快速地逃跑和静止相干。、检测和静止鼓励技术的优点,与中外著名表面的交易配合,香薰烛光的证明、挥发油等出示作为挥发油的鼓励卖点,并包罗正好与国际消耗终结者参与的表面的。,助长国际终结者批发集会长期性增长。另一尊敬,在把持事情风险的预述下,持续应用公司在购买行为尊敬的有效地协议价格生产率、与供应国的良好配合、大攀登购买行为的优势,稳步开展公司的石油通信量事情,鉴于公司事情流程调停化成油通信量攀登。,推收益生产率。最近几年中,跟随我国演示布寿命程度和寿命程度的繁殖,特别固有的消耗行为从根本典型向,烛光作为寿命勒索金和围绕污染出示。,估计国际需要的东西也将保持新波动增长。,2016年在那一年间较2015年大幅增长。在此装置下,跟随公司交易情况模仿的鼎革,公司次要是条剥削。,增强鼓励目的客户的开展,经过对客户需要的东西的主动语态默认、对手和范围示意图,避免客户停止出示设计、出示上与交易情况课程征募,为了成功公司定单的长期性增长,使公司的主营事情有纤细的的开展填空处。。

  三、2016发行人的财务色泽

  2016年,公司的一般支出是237。,万元,去年同一时期增长,当选外销支出去年同一时期增长,外销支出去年同一时期增长;营业净值利润率23,万元,去年同一时期增长;总净值利润率的24,万元,去年同一时期增长;净净值利润率19,万元,去年同一时期增长。

  1、资产色泽

  短暂拜访2016残冬腊月,游资达158。,万元,年首补充物了38。,万元,同比增长。当选,货币基金是57,万元,年首补充物了12。,万元,同比增长。应收票据信用使保持平衡为38。,万元,年首补充物了10。,万元,同比增长。预支付为18兽栏。,万元,年首补充物了5。,万元,同比增长。库存使保持平衡为32。,万元,年首补充物了7。,万元,同比增长。静止应收票据信用使保持平衡为4。,万元,年首补充物了1。,万元,同比增长。

  短暂拜访2016残冬腊月,非游资使保持平衡为129。,万元,年首补充物了5。8,万元,同比增长。当选,紧握资产使保持平衡为16,万元,比年首补充物了10000元。,同比增长。在优美的体型中,使保持平衡为3。,万元,比年首补充物了10000元。,同比增长,次要原因为公司包装部门的修建。临时股权投入为25。,万元,年首补充物了2。,万元,同比增长,次要原因是合资交易的加强投入。。

  2、受恩惠色泽

  短暂拜访2016残冬腊月,公司亏空总额达96。,万元,比年首少15,万元,同比降下。2016残冬腊月,资产亏空率为,受恩惠比率在2015残冬腊月降下了任一百分点。。

  短暂拜访2016残冬腊月,公司的逃跑亏空达77。,万元,比年首少10,万元,同比降下。当选,短期专款23,万元,比年首少20,万元,同比降下,次要原因是借用拍胸脯的增加。。周旋票据6,万元,比年首少5,万元,同比降下,次要原因是开账户票据承兑的增加。。周旋信用使保持平衡为11。,万元,比年首少5,万元,同比降下。预支付达4兽栏。,万元,比年首少3,万元,同比降下。静止周旋信用使保持平衡为3。,万元,比年首增加10000元,同比降下。

  3、股权色泽

  2016残冬腊月,企业主合法权利总额为192。,万元,年首补充物了1。11,万元,同比增长。2016年度公司使筋疲力尽发行均摊及产生结果的现钞购买行为资产并募集成套资产,收买广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权,公司发行给5个自然人的均摊,如,205,502股,公司向详述围攻者发行演示币合法权利股27股。,123,112股,新股票总额达55,328,614股,321发行前的总均摊,916,620股,发行后,股价累计到达377。,245,234股。

  4、经纪效果辨析

  2016年,公司的一般支出是237。,万元,营业净值利润率23,万元、总净值利润率的24,万元、净净值利润率19,万元。退去事情支出比去年同一时期增长。;国际支出比去年同一时期增长。。2016,投入收益为4。,万元,补充物率为2015。。

  5、现钞流量辨析

  2016年公司经纪易被说服的产生的现钞流量净总值为万元,比年首少25,万元,年年增加。次要原因是公司购买行为商品。、接见服务业的现钞产生结果的补充物;投入易被说服的产生的现钞净流量为37。,万元,年年增加20,万元;筹资易被说服的产生的现钞净流量为55。,万元,年年补充物。

  第三章:发行人募集资产的应用。

  一、交易联系筹资色泽

  联系的发行于2012年12月21日完毕。,扣除的量保举机构和寄销品交易情况额后的净本钱。,700万元汇至发行人布置的开账户帐户。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通合伙人身份)对这次联系募集资产到位制约号了国浩验字[2012]304C281号的验资讨论。2013年2月4日,青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2012年度联系(保险的略语:12金王债;保险的行为准则112141在深圳保险的市所上市。。

  二、联系募集资产的实践应用制约

  鉴于发行人公报的“12金王债”募集说明书的相干质地,发行人拟将“12金王债”募集资产扣除的量发行费后整个用于还债开账户投入及供给营运资产。

  短暂拜访2016年12月31日,这种联系早已充满应用了。。

  第四的章是联系设想人聚会的召集。

  2016年度,发行人缺勤召集联系设想人聚会的聚会。,缺勤召集联系设想人聚会。。

  第五章,联系的利钱产生结果的。

  “12金王债”于2012年12月19日正式起息。联系利钱自付息日起每年产生结果的一次。,利钱产生结果的日期从每年12月19日的2013到2017。。法定假期或禁猎日,它将推姗姗来迟下任一任务日。;每个利钱产生结果的不受额定利钱的限度局限。。联系端日期是2017年12月19日。,成年人的基金和最后阶段利钱的产生结果的。法定假期或禁猎日,将推姗姗来迟其后的第任一任务日。,在延期支付和谐不应产生结果的额定利钱。。

  2016年12月19日,发行人按时足额产生结果的了自2015年12月19日至2016年12月18日和谐的利钱。

  直觉章 这次联系其次的评级

  鉴于鹏元商业信誉评价均摊有限公司于2017年5月25日号的《青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2012年2亿元联系2017年其次的信誉评级讨论》,鹏元商业信誉评价均摊有限公司经过对青岛君王的威严科目临时信誉色泽和发行的2012年联系停止其次的评级,该公司的临时信誉评级繁殖到AA。,联系信誉评级被上调至,评级展望未来保持新波动。

  在第七章中,发行人认真负责的处置昌

  发行人认真负责的处置“12金王债”相干事务的专人未产生变化制约。

  八章静止事项

  一、外部的保证制约

  在本讨论所述和谐,发行人不在不法外部的拍胸脯事项。。

  二、未定居的诉讼案件或斡旋事项

  在本讨论所述和谐,缺勤计划发行人的大师诉讼案件。、斡旋事项。

  三、相干进行诉讼的

  在本讨论所述和谐,联系的受命人和信誉评级机构缺勤使变为。。

  联系受命暂时代理的:东莞保险的均摊均摊有限公司

  年    月    日

  保险的行为准则:002094保险的回顾:青岛君王的威严                 公报编号:2017-032

  联系行为准则:回顾的112141个联系:12金王债                                                          

  青岛君王的威严工业化学均摊均摊有限公司2012年联系受命暂时代理的讨论(2016年度)

  (寓所:即墨省青岛市青岛环保工业区)

  发起人(主寄销品交易情况额商)

  (寓所:公园路广东莞城区东莞市1号)

  签字日期:2017年6月

所属类别: 访谈

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