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青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告(2016年度)|债券|青岛金王|发行人_新浪财经

浏览次数: 日期:2017-11-14

  供述

  东莞包装备有备有有限公司(以下略号“东莞包装”)编制本交谈的满足及交流均来源于发行人异质的发行物的《青岛君主工业化学备有备有有限公司2016年度交谈》等互插完毕交流发表提供免费入场券又第三方居间的发行物的专业看待。东莞包装缺少孤独检查互插满足,它不理所当然推迟直到到达援用满足和交流的确凿性。、对诚实和完整性的若干抵押权或倾向。

  本交谈否定等同于提议金融家或缺少学期,金融家应对互插成绩作出孤独断定。,不应将本交谈的若干满足作为质押或人口财产调查。在若干限度局限下,金融家辩论本交谈作出的若干行为或不履行法律责任,东莞包装不负若干倾向。

  第1章公司联系交易证概略

  一、发行人清晰度

  中文清晰度:青岛君主工业化学备有备有有限公司

  英文清晰度:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、满意、喜欢提供免费入场券和满意、喜欢余地

  这次公司联系交易证业经奇纳河包装人的监督完成政务会证监答应[2012]1613号文把关完毕发行,容许公司发行不含面值的公司联系交易证。。

  2012年12月19日至12月21日,青岛君主工业化学备有备有有限公司(以下略号“发行人”、“公司”或“青岛君主”)成发行2亿元2012年公司联系交易证(以下略号“12金王债”、这种联系

  三、联系的首要条目

  1、联系清晰度

  青岛君主工业化学备有备有有限公司2012年公司联系交易证。

  2、联系法典

  联系法典是112141。。

  3、发行生水垢

  联系发行等同为演示币2亿元。。

  4、发行主部

  青岛君主工业化学备有备有有限公司。

  5、联系学期

  联系发行5年。,堕胎日期是2017年12月19日。。

  6、联系利钱率

  票面利钱率是,合格的在联系学期的头3年内。结果发行人行使前进票面利钱率的当选,未被回售学派联系存续学期后2年票面年利钱率为联系存续学期前3年票面年利钱率加上调基点,在联系学期后2年内合格的。结果发行人未能行使前进票面利钱率的当选,不外,息差利钱率在E后2年不变量。。联系的利钱率将不超越利钱率程度的确定。

  7、还债基金和利钱的学期和办法

  彩金,无论复利,过期的不另计息。每年付息一次,校长的老年,最后一笔利钱连同基金一齐支出。。年度利钱支出不受额定利钱的假装。,自基金报答之日起未再支出利钱。。

  8、付息、收款办法

  联系基金和利钱的支出将以R为根底。,基金和利钱的支出及安宁详细署。

  9、前进发行人利钱率的选择:

  发行人有权确定设想在这次联系存续期的第3岁末上调这次联系后2年的票面利钱率,调节器余地从0个基点到100个基点。,里面1个是。发行人将在联系发行新来其次十点钟买卖日支出。,在奇纳河证监会委派的股权证券上市的公司交流发表中间上发行物在起作用的设想上调这次联系票面利钱率又上调见识的公报。如发行人未能行使前进利钱率的当选,无论如何,息票利钱率在初始息票时赞成不变量。。

  10、金融家调和选择才能:

  发行人就设想前进票面利钱率收回关照。,金融家有权选择在这次联系的第3个计息年度的付息日将持大约这次联系按面值整个或学派回售给发行人。金融家选择失望发行给联系欺骗人的整个或学派联系。,自动记录器人该当在发行人以图表画出后5个任务日内举动死去。。的联系欺骗人不克不及重提供述被取消后停止证明,对应的公司联系交易证的总价值将被上冻。。结果金融家行使囤积当选,联系第三付息年付息日为还债日。,发行人将与美国分歧完成或完毕重提支出任务。金融家未自动记录器的,则涉及持续欺骗这次联系并收到发行人在起作用的设想上调这次联系票面利钱率及上调见识的确定。

  11、保证限度局限

  这联系是无辩解证联系。。

  12、发行时期的信誉评级

  彭元信誉评级备有有限公司广泛的评价。,发行人的信誉评级为AA。,联系信誉评级为AA。。

  13、崇拜者评级

  在联系学期内,彭元信誉评级将反正发行物一次度量衡标准以分期付款方式崇拜者。。

  辩论2017年5月25日鹏元商业信誉评价备有有限公司发行物的《青岛君主工业化学备有备有有限公司2012年2亿元公司联系交易证2017年崇拜者信誉评级交谈》,该公司的不朽的信誉评级前进到AA。,联系信誉评级前进到AA。,评级预测未来赞成不乱。

  14、保举人、主寄销品推销额商、联系受命当管事:

  东莞包装备有备有有限公司。

  15、募集资产消耗

  推理发行费后,联系募集资产,一亿元将用于还债公司的堆积使充满。,优选法公司亏累情况构架,盈余基金附加的公司营运资产,改良公司的资产。

  16、上市署

  该联系已在深圳包装买卖所上市。。

  17、税的导致

  辩论部落相干税法、法规和规章,金融家该当承当联系使充满的应完税额。。

  其次章 发行人2016年度经纪及财务公务的

  一、发行人根本资料

  中文清晰度:青岛君主工业化学备有备有有限公司

  英文清晰度:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈索斌

  股权证券上市买卖所:深圳包装买卖所

  股权证券略号:青岛君主

  股权证券法典:002094

  自动记录器本钱:37,万元

  自动记录器地址:即墨省青岛市青岛环保工业区

  事业地址:青岛市崂山区香港东路195号上实地核T3楼15、16楼

  邮递区号:266071

  联系电话:0532-85779728

  传    真:0532-85718686

  互联网网络网址:

  信箱:stock@

  经纪余地:时新高分子化合物基混合物探针纸和烟叶的捏造、捏造、推销及互插技术配合、技术咨询公司;捏造、玻璃结果推销、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、白腊、蜡油、拟态蜡及互插创作、机械装置及配件、家具饰品、洗发剂,护发品和沐浴用品、整容术装点门面的连续、家属清洁用品、分解香料、芳香油及互插创作。依法满意、喜欢的提出罪状,事情作战经相干部门满意、喜欢后停止。。

  公司沿革:发行人前任是青岛金海科学技术结果备有有限公司(hereinaf。金海科学技术系由青岛市演示政府满意、喜欢,组织形式于10月20日顶替中外合资连队。。2001年4月,经中华演示共和国原异质的交易经济的配合部外经贸资二函[2001]294 号提供免费入场券满意、喜欢,Jinhai科学技术顶替外商使充满备有备有有限公司,并更名为青岛君主工业化学备有备有有限公司。

  2006年11月2日,奇纳河证监会下发《在起作用的把关青岛君主工业化学备有备有有限公司最初完毕发行股权证券的关照》(证监发行字〔2006〕132号),辩解发行人不发行超越3600万股完毕发行的股权证券。。2006年12月4日发行人向社会完毕发行了演示币权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人备有经深圳包装买卖所把关,并上市。,股权证券略号为青岛君主,股权证券法典是002094。。

  多达2016年12月31日,公司的总本钱是377。,245,234股,321的人,841,620股不可估量售市价股,占比,55,403,614股为限售股,占比。青岛君主国际表达备有有限公司是本公司的用桩支撑成为搭档,直觉的欺骗公司股权,好美丽的资产完成备有有限公司是奇纳河其次大代替品,直觉的欺骗公司股权。陈索斌绅士欺骗佳和美资产完成备有有限公司40%的股权,经过青岛君主集团备有有限公司把持青岛君主国际表达备有有限公司的股权。该公司的实践把持人是陈所斌。

  二、2016发行人的运作

  2016全球经济的的错综复杂的状态,奇纳河的经济的早已进入了一体新的不变的,它还面临多的困难和应战。,面临复杂的经济的形势,公司在新的主营事情上完成新的战术。,成真变化的马厩过渡。公司出力克复去市场买东西竞争和夸大劳动力本钱。,在有生气的睁开装点门面的新主业和不乱开展探针香薰原文事情次要的都取等等良好的业绩,2016的毛收益实现237。,万元,去年同一时期增长;营业到达23,万元、总到达的24,万元、净到达19,万元,区别去年同一时期增长、、。

  1、经纪收益构架

  单位:元

  ■

  2、占公司营业收益或营业到达 10%关于的通电话、创作或地面限度局限

  单位:元

  ■

  外销去市场买东西次要的,公司首要的外销去市场买东西对探针及互插结果的消耗打扮和消耗铅字在必然的刚性必需品,受微观经济的波动假装较小。。这使得该公司对探针的首要死亡去市场买东西必需品和互插P。,2016,年增长率略高于2015。。2017年公司将就公司调查与形成及设计优势,探针创作和新纸和烟叶探针创作的调查与形成,在原文科学技术的根底上深一层的优选法科学技术流程。,原来如此折扣创作本钱,前进去市场买东西竟争才能。

  外销去市场买东西次要的,一次要的,公司依托香薰香薰探针的课程和安宁相干。、检测和安宁结心技术的优点,与中外著名装点门面的连队配合,香薰探针的肉体美物、芳香油等创作作为芳香油的结心卖点,并包罗直觉的与海内消耗终点站相干的装点门面的。,助长海内终点站转述去市场买东西长期性增长。另一次要的,在把持事情风险的必须先具备的下,持续应用公司在依靠机械力移动次要的的有效地商谈才能、与供应国的良好配合、大生水垢依靠机械力移动的优势,稳步开展公司的石油交易事情,辩论公司事情流程调节器石油交易生水垢。,成为王后或其他大于卒的子开腰槽才能。最近几年中,跟随我国演示内容在生活中得到享受程度和在生活中得到享受程度的前进,主要地固有的消耗行为从根本典型向,探针作为在生活中得到享受配菜和围绕污染创作。,估计海内必需品也将赞成不乱增长。,2016年年鉴较2015年大幅增长。在此树立下,跟随公司推销铅字的鼎革,公司首要是提出罪状形成。,提高结心目的客户的开展,经过对客户必需品的有生气的懂、对手和范围以图表画出,帮助客户停止创作设计、创作面向与推销设计作草图,为了成真公司定单的长期性增长,使公司的主营事情有晴朗的的开展无信息的。。

  三、2016发行人的财务公务的

  2016年,公司的毛收益是237。,万元,去年同一时期增长,里面外销收益去年同一时期增长,外销收益去年同一时期增长;营业到达23,万元,去年同一时期增长;总到达的24,万元,去年同一时期增长;净到达19,万元,去年同一时期增长。

  1、资产公务的

  多达2016残冬腊月,流本钱达158。,万元,年首夸大了38。,万元,同比增长。里面,货币基金是57,万元,年首夸大了12。,万元,同比增长。应收账户相信结平为38。,万元,年首夸大了10。,万元,同比增长。预报答为18狂跳。,万元,年首夸大了5。,万元,同比增长。库存结平为32。,万元,年首夸大了7。,万元,同比增长。安宁应收账户相信结平为4。,万元,年首夸大了1。,万元,同比增长。

  多达2016残冬腊月,非流本钱结平为129。,万元,年首夸大了5。8,万元,同比增长。里面,合格的资产结平为16,万元,比年首夸大了10000元。,同比增长。在肉体美中,结平为3。,万元,比年首夸大了10000元。,同比增长,首要原因为公司包装商店的修建。不朽的股权使充满为25。,万元,年首夸大了2。,万元,同比增长,首要原因是合资连队的加强使充满。。

  2、亏累情况公务的

  多达2016残冬腊月,公司亏累等同达96。,万元,比年首少15,万元,同比衰落。2016残冬腊月,资产亏累率为,亏累情况比率在2015残冬腊月衰落了一体百分点。。

  多达2016残冬腊月,公司的流亏累达77。,万元,比年首少10,万元,同比衰落。里面,短期专款23,万元,比年首少20,万元,同比衰落,首要原因是借用辩解证的增加。。周旋票据6,万元,比年首少5,万元,同比衰落,首要原因是堆积承兑票据的增加。。周旋相信结平为11。,万元,比年首少5,万元,同比衰落。预报答达4狂跳。,万元,比年首少3,万元,同比衰落。安宁周旋相信结平为3。,万元,比年首增加10000元,同比衰落。

  3、股权公务的

  2016残冬腊月,地主权利等同为192。,万元,年首夸大了1。11,万元,同比增长。2016年度公司完成或完毕发行备有及支出现钞交易资产并募集补足语资产,收买广州韩亚100%股权及上海月沣40%股权,公司发行给5个自然人的备有,如,205,502股,公司向赠送的金融家发行演示币权利股27股。,123,112股,新股票总额达55,328,614股,321发行前的总备有,916,620股,发行后,股价累计实现377。,245,234股。

  4、经纪效果辨析

  2016年,公司的毛收益是237。,万元,营业到达23,万元、总到达的24,万元、净到达19,万元。死亡事情收益比去年同一时期增长。;海内收益比去年同一时期增长。。2016,使充满收益为4。,万元,夸大率为2015。。

  5、现钞流量辨析

  2016年公司经纪作战产生的现钞流量净总值为万元,比年首少25,万元,积年累月增加。首要原因是公司交易商品。、收到服现役的的现钞支出夸大;使充满作战产生的现钞净流量为37。,万元,积年累月增加20,万元;筹资作战产生的现钞净流量为55。,万元,积年累月夸大。

  第三章:发行人募集资产的应用。

  一、连队联系筹资公务的

  公司联系交易证的发行于2012年12月21日完毕。,推理保举机构和寄销品推销额后的净本钱。,700万元汇至发行人委派的堆积帐户。。一间专业性劳务公司会计事务所(特别普通合营公司)对这次联系募集资产到位限度局限发行物了国浩验字[2012]304C281号的验资交谈。2013年2月4日,青岛君主工业化学备有备有有限公司2012年度公司联系交易证(包装略号:12金王债;保安的法典112141在深圳包装买卖所上市。。

  二、公司联系交易证募集资产的实践应用限度局限

  辩论发行人公报的“12金王债”募集说明书的互插满足,发行人拟将“12金王债”募集资产推理发行费后整个用于还债堆积使充满及附加的营运资产。

  多达2016年12月31日,这种联系早已足够的应用了。。

  四的章是联系欺骗人相遇的传唤。

  2016年度,发行人缺少传唤联系欺骗人相遇的相遇。,缺少传唤联系欺骗人相遇。。

  第五章,公司联系交易证的利钱支出。

  “12金王债”于2012年12月19日正式起息。联系利钱自付息日起每年支出一次。,利钱支出日期从每年12月19日的2013到2017。。法定假期或感到身体不舒服的日子,它将推姗姗来迟下一体任务日。;每个利钱支出不受额定利钱的限度局限。。联系堕胎日期是2017年12月19日。,慎重拟定基金和后期利钱的支出。法定假期或感到身体不舒服的日子,将推姗姗来迟其后的第一体任务日。,在延期报答调准速度不应支出额定利钱。。

  2016年12月19日,发行人以分期付款方式足额支出了自2015年12月19日至2016年12月18日调准速度的利钱。

  第六感觉章 这次公司联系交易证崇拜者评级

  辩论鹏元商业信誉评价备有有限公司于2017年5月25日发行物的《青岛君主工业化学备有备有有限公司2012年2亿元公司联系交易证2017年崇拜者信誉评级交谈》,鹏元商业信誉评价备有有限公司经过对青岛君主主部不朽的信誉公务的和发行的2012年公司联系交易证停止崇拜者评级,该公司的不朽的信誉评级前进到AA。,联系信誉评级前进到AA。,评级预测未来赞成不乱。

  在第七章中,发行人对负有责任处置昌

  发行人对负有责任处置“12金王债”互插事务的专人未产生变化限度局限。

  八章安宁事项

  一、异质的保证限度局限

  在本交谈所述调准速度,发行人不在合法异质的辩解证事项。。

  二、未定居的诉诸法律或求情事项

  在本交谈所述调准速度,缺少对准发行人的主修的诉诸法律。、求情事项。

  三、互插党派的

  在本交谈所述调准速度,联系的受命人和信誉评级机构缺少交换。。

  联系受命当管事:东莞包装备有备有有限公司

  年    月    日

  包装法典:002094包装影射:青岛君主                 公报编号:2017-032

  联系法典:影射的112141个联系:12金王债                                                          

  青岛君主工业化学备有备有有限公司2012年公司联系交易证受命当管事交谈(2016年度)

  (寓所:即墨省青岛市青岛环保工业区)

  发起人(主寄销品推销额商)

  (寓所:公园路广东莞城区东莞市1号)

  签字日期:2017年6月

所属类别: 动态

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